汇丰晋信智造先锋股票C(001644)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇丰晋信智造先锋股票C(001644)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	483,212,997.97	63,342,352.18	-302,471,792.96	-431,687,016.01
利息合计	316,929.90	136,966.20	383,062.01	209,611.06
其中：存款利息收入	316,929.90	136,966.20	351,916.78	178,465.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	31,145.23	31,145.23
投资收益合计	-142,708,605.86	-50,264,642.45	-291,585,498.70	-256,287,023.56
其中：股票投资收益	-151,100,637.41	-54,483,834.37	-308,560,259.03	-269,116,120.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,163,615.23	1,118,191.29	299,134.92	249,756.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,228,416.32	3,101,000.63	16,675,625.41	12,579,339.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	623,434,188.41	113,010,637.04	-13,728,536.51	-175,785,600.58
其他收入	2,170,485.52	459,391.39	2,459,180.24	175,997.07
费用	26,584,993.12	12,498,031.21	28,128,920.69	13,972,710.31
管理人报酬	19,922,103.59	9,569,796.52	21,723,209.35	10,804,865.20
基金托管费	3,320,350.63	1,594,966.09	3,620,534.85	1,800,810.84
销售服务费	3,090,844.95	1,212,342.89	2,542,487.31	1,228,956.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	251,687.77	120,919.53	242,689.18	138,077.56
利润总额	456,628,004.85	50,844,320.97	-330,600,713.65	-445,659,726.32

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