国联安添鑫灵活配置混合C(001654)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
323,138.52 |
172,400.06 |
270,316.88 |
24,744.23 |
| 利息合计 |
12,541.66 |
8,926.21 |
8,691.01 |
5,767.07 |
| 其中：存款利息收入 |
2,336.31 |
964.69 |
7,493.21 |
5,085.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
10,205.35 |
7,961.52 |
1,197.80 |
681.47 |
| 投资收益合计 |
454,345.22 |
323,729.01 |
-1,612,859.78 |
-1,716,806.27 |
| 其中：股票投资收益 |
106,276.89 |
41,452.10 |
-1,682,534.93 |
-1,682,534.93 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
326,047.35 |
269,979.65 |
85,375.09 |
-18,544.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
22,020.98 |
12,297.26 |
-15,699.94 |
-15,726.41 |
| 基金分红收益收益 |
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- |
| 公允价值变动收益 |
-143,863.31 |
-160,298.28 |
1,874,204.03 |
1,735,647.55 |
| 其他收入 |
114.95 |
43.12 |
281.62 |
135.88 |
| 费用 |
103,604.43 |
62,143.17 |
207,500.53 |
176,796.25 |
| 管理人报酬 |
81,767.21 |
48,782.58 |
127,854.86 |
74,163.23 |
| 基金托管费 |
16,972.48 |
10,840.53 |
28,412.29 |
16,480.74 |
| 销售服务费 |
3,001.08 |
1,622.30 |
3,544.35 |
1,813.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
2.06 |
2.06 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2.06 |
2.06 |
- |
- |
| 其他费用 |
1,500.00 |
655.00 |
47,381.89 |
84,234.92 |
| 利润总额 |
219,534.09 |
110,256.89 |
62,816.35 |
-152,052.02 |
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