长安鑫富领先混合A(001657)利润分配表-基金频道-证券之星

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长安鑫富领先混合A(001657)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	271,087.96	-64,348.43	-154,950.28	-1,153,750.86
利息合计	18,291.67	9,950.02	10,887.56	4,565.35
其中：存款利息收入	4,609.18	2,916.27	10,806.82	4,484.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,682.49	7,033.75	80.74	80.74
投资收益合计	-29,831.27	-305,078.07	40,028.85	-538,831.34
其中：股票投资收益	-238,973.78	-420,580.25	-15,923.40	-591,916.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	193,371.86	102,164.72	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,770.65	13,337.46	55,952.25	53,084.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	278,723.07	228,364.34	-215,903.94	-623,617.46
其他收入	3,904.49	2,415.28	10,037.25	4,132.59
费用	120,633.81	64,487.19	131,537.01	78,360.87
管理人报酬	82,772.75	43,981.95	93,557.39	47,544.45
基金托管费	13,795.39	7,330.27	15,592.93	7,924.10
销售服务费	20,320.28	10,070.82	19,944.60	10,019.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,116.83	2,116.83	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,116.83	2,116.83	-	-
其他费用	1,564.70	954.70	2,441.80	12,872.42
利润总额	150,454.15	-128,835.62	-286,487.29	-1,232,111.73

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