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基金公告

东方创新科技混合(001702)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	372,215,617.75	82,265,535.23	49,134,297.07	-74,616,334.41
利息合计	56,928.86	15,216.34	62,893.76	32,422.40
其中：存款利息收入	47,538.22	15,216.34	58,364.44	30,572.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,390.64	-	4,016.00	1,849.73
投资收益合计	318,656,247.64	27,228,569.49	-5,228,337.56	-36,644,367.96
其中：股票投资收益	314,374,428.64	24,028,985.98	-10,453,284.28	-39,998,901.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,268,779.20	1,014,436.95	833,875.80	477,394.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,013,039.80	2,185,146.56	4,391,070.92	2,877,139.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,899,638.01	54,890,244.96	54,041,362.98	-38,100,148.96
其他收入	602,803.24	131,504.44	258,377.89	95,760.11
费用	10,864,849.07	5,166,422.29	9,160,459.34	4,525,886.46
管理人报酬	9,011,386.37	4,268,379.96	7,549,613.63	3,720,043.18
基金托管费	1,501,897.71	711,396.63	1,258,269.03	620,007.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	172,707.30	100,122.16	179,246.64	99,534.03
其中：卖出回购金融资产支出	172,707.30	100,122.16	179,246.64	99,534.03
其他费用	178,799.31	86,522.47	173,330.00	86,302.00
利润总额	361,350,768.68	77,099,112.94	39,973,837.73	-79,142,220.87

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