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泓德战略转型股票(001705)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	239,454,636.87	36,463,831.41	84,454,794.13	-71,134,559.66
利息合计	160,531.33	69,460.50	269,351.41	59,055.44
其中：存款利息收入	157,258.02	68,011.85	190,816.23	51,426.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,273.31	1,448.65	78,535.18	7,628.98
投资收益合计	129,925,314.64	83,504,608.82	-193,740,346.97	-186,343,255.32
其中：股票投资收益	112,431,141.48	71,654,824.77	-213,383,029.25	-198,249,772.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,980,515.13	1,170,403.73	1,384,020.60	705,821.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,513,658.03	10,679,380.32	18,258,661.68	11,200,695.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	109,126,814.57	-47,142,403.10	277,776,024.02	115,094,655.06
其他收入	241,976.33	32,165.19	149,765.67	54,985.16
费用	14,043,932.51	7,861,555.20	15,839,131.82	7,746,072.80
管理人报酬	11,844,690.97	6,642,997.41	13,385,155.14	6,535,839.38
基金托管费	1,974,115.25	1,107,166.22	2,230,859.07	1,089,306.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	225,086.15	111,362.83	223,104.28	120,926.96
利润总额	225,410,704.36	28,602,276.21	68,615,662.31	-78,880,632.46

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