东方红优势精选混合(001712)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东方红优势精选混合(001712) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红优势精选混合(001712)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	295,856,486.12	49,145,429.81	-51,585,006.79	-28,625,529.62
利息合计	334,846.60	198,109.09	336,359.81	166,191.01
其中：存款利息收入	331,787.18	195,049.67	332,065.99	166,191.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,059.42	3,059.42	4,293.82	-
投资收益合计	185,983,651.86	23,940,009.69	-67,488,766.47	-52,595,158.67
其中：股票投资收益	181,516,372.60	21,889,054.97	-71,447,283.79	-55,013,932.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,467,279.26	2,050,954.72	3,958,517.32	2,418,773.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	109,346,890.06	24,999,480.75	15,544,441.54	23,791,206.47
其他收入	191,097.60	7,830.28	22,958.33	12,231.57
费用	6,684,363.87	2,787,413.05	5,964,845.27	3,113,563.03
管理人报酬	5,566,988.78	2,315,658.19	4,972,879.34	2,577,061.32
基金托管费	927,831.40	385,943.01	828,813.20	429,510.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,543.42	85,811.58	163,152.54	106,991.55
利润总额	289,172,122.25	46,358,016.76	-57,549,852.06	-31,739,092.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年