银华战略新兴定开混合(001728)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华战略新兴定开混合(001728)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,252,694.17	256,406.26	4,572,819.49	-8,659,297.77
利息合计	20,790.37	8,335.32	33,827.69	13,354.99
其中：存款利息收入	20,790.37	8,335.32	33,101.00	12,628.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	726.69	726.69
投资收益合计	20,213,900.26	-4,772,411.13	727,816.82	-15,854,300.77
其中：股票投资收益	19,200,021.49	-5,305,838.61	-48,508.66	-16,467,574.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	440,696.06	166,755.17	-115,895.11	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	573,182.71	366,672.31	892,220.59	613,273.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,017,720.64	5,020,452.94	3,811,108.69	7,181,592.47
其他收入	282.90	29.13	66.29	55.54
费用	1,252,071.92	563,417.99	1,091,041.13	544,549.03
管理人报酬	887,037.77	408,386.79	786,243.82	384,270.38
基金托管费	177,407.59	81,677.38	157,248.80	76,854.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,620.00	73,352.97	147,545.00	83,424.58
利润总额	36,000,622.25	-307,011.73	3,481,778.36	-9,203,846.80

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