民生加银岁岁增利债券D(001785)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银岁岁增利债券D(001785)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,617,280.37	13,641,723.70	81,792,681.93	38,028,199.76
利息合计	31,496.62	19,641.71	478,442.40	344,311.12
其中：存款利息收入	6,973.38	4,964.73	9,643.07	3,613.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,523.24	14,676.98	468,799.33	340,697.67
投资收益合计	37,012,904.27	27,954,798.29	58,746,277.77	30,663,842.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,012,904.27	27,954,798.29	58,746,277.77	30,663,842.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,433,646.98	-14,332,716.30	22,565,682.02	7,020,046.46
其他收入	6,526.46	-	2,279.74	-
费用	10,263,150.85	4,696,700.56	8,981,457.10	4,991,769.16
管理人报酬	3,964,554.00	2,039,668.63	3,921,553.18	1,941,697.31
基金托管费	1,321,518.02	679,889.55	1,307,184.36	647,232.43
销售服务费	28,014.37	14,165.74	33,141.44	16,782.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,722,152.10	1,847,092.56	3,492,396.50	2,269,817.61
其中：卖出回购金融资产支出	4,722,152.10	1,847,092.56	3,492,396.50	2,269,817.61
其他费用	224,077.93	115,764.58	227,181.62	116,239.14
利润总额	-1,645,870.48	8,945,023.14	72,811,224.83	33,036,430.60

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