中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-258,920,039.72	460,770,800.18	50,946,661.51	13,437,104.13
利息合计	522,696.31	306,542.53	183,142.55	200,899.77
其中：存款利息收入	522,696.31	306,542.53	183,142.55	200,899.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,384,384.48	172,235,153.00	-57,813,205.32	-66,358,993.15
其中：股票投资收益	30,341,562.72	146,883,367.35	-69,400,912.12	-120,853,724.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,027.40	507,642.80	255,588.01	2,414,422.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,704,551.27	-	-	-
股利收益	12,296,243.09	24,844,142.85	11,332,118.79	52,080,309.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-310,918,228.64	287,613,840.38	108,360,053.35	78,765,156.48
其他收入	5,091,108.13	615,264.27	216,670.93	830,041.03
费用	20,264,701.07	20,484,730.31	10,267,785.63	23,810,108.32
管理人报酬	13,710,101.15	15,233,317.43	7,860,946.57	19,294,602.44
基金托管费	2,285,016.86	2,538,886.22	1,310,157.70	3,215,767.03
销售服务费	4,143,903.17	2,512,782.75	997,376.05	1,099,702.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,242.61	199,743.91	99,305.31	200,033.96
利润总额	-279,184,740.79	440,286,069.87	40,678,875.88	-10,373,004.19

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