融通跨界成长灵活配置混合(001830)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,123,779.06 |
862,694.38 |
2,149,033.17 |
1,292,974.30 |
| 利息合计 |
12,031.63 |
8,257.96 |
20,430.62 |
11,585.27 |
| 其中：存款利息收入 |
10,744.71 |
8,042.07 |
20,430.62 |
11,585.27 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,286.92 |
215.89 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,485,501.38 |
1,436,683.16 |
993,921.26 |
155,029.65 |
| 其中：股票投资收益 |
1,289,972.71 |
1,277,055.70 |
822,014.66 |
21,306.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
130,809.02 |
109,958.61 |
-109,912.79 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
64,719.65 |
49,668.85 |
281,819.39 |
133,723.52 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,618,883.67 |
-585,204.88 |
1,132,642.76 |
1,125,104.10 |
| 其他收入 |
7,362.38 |
2,958.14 |
2,038.53 |
1,255.28 |
| 费用 |
253,752.39 |
136,687.34 |
265,959.74 |
142,325.31 |
| 管理人报酬 |
217,042.57 |
116,960.83 |
216,676.82 |
106,955.55 |
| 基金托管费 |
36,173.72 |
19,493.48 |
36,112.69 |
17,825.86 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
82.60 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
82.60 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
294.00 |
150.00 |
13,170.14 |
17,543.90 |
| 利润总额 |
2,870,026.67 |
726,007.04 |
1,883,073.43 |
1,150,648.99 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
