前海开源强势共识100强股票(001849)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,710,818.11 |
1,994,654.99 |
668,947.53 |
-2,786,641.92 |
| 利息合计 |
1,198.94 |
3,975.60 |
2,326.96 |
13,533.04 |
| 其中：存款利息收入 |
1,198.94 |
3,975.60 |
2,326.96 |
13,533.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,980,016.21 |
2,574,534.03 |
1,144,284.17 |
-2,638,929.11 |
| 其中：股票投资收益 |
1,940,417.93 |
2,253,386.78 |
945,069.91 |
-3,414,089.43 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
4.67 |
7,985.84 |
1,937.24 |
3,377.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
39,593.61 |
313,161.41 |
197,277.02 |
771,783.11 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-275,463.19 |
-590,880.16 |
-479,992.54 |
-209,211.06 |
| 其他收入 |
5,066.15 |
7,025.52 |
2,328.94 |
47,965.21 |
| 费用 |
62,022.65 |
202,966.37 |
120,835.05 |
391,189.90 |
| 管理人报酬 |
52,519.39 |
172,684.92 |
102,991.80 |
330,564.84 |
| 基金托管费 |
8,753.25 |
28,780.77 |
17,165.25 |
55,094.05 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
750.00 |
1,500.68 |
678.00 |
5,531.01 |
| 利润总额 |
1,648,795.46 |
1,791,688.62 |
548,112.48 |
-3,177,831.82 |
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