前海开源强势共识100强股票(001849)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源强势共识100强股票(001849)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,994,654.99	668,947.53	-2,786,641.92	-4,056,584.94
利息合计	3,975.60	2,326.96	13,533.04	7,762.72
其中：存款利息收入	3,975.60	2,326.96	13,533.04	7,762.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,574,534.03	1,144,284.17	-2,638,929.11	-1,919,890.57
其中：股票投资收益	2,253,386.78	945,069.91	-3,414,089.43	-2,325,563.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,985.84	1,937.24	3,377.21	3,179.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	313,161.41	197,277.02	771,783.11	402,493.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-590,880.16	-479,992.54	-209,211.06	-2,184,905.07
其他收入	7,025.52	2,328.94	47,965.21	40,447.98
费用	202,966.37	120,835.05	391,189.90	256,648.70
管理人报酬	172,684.92	102,991.80	330,564.84	185,258.33
基金托管费	28,780.77	17,165.25	55,094.05	30,876.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,500.68	678.00	5,531.01	40,514.02
利润总额	1,791,688.62	548,112.48	-3,177,831.82	-4,313,233.64

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