前海开源货币A(001870)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源货币A(001870)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,175,932.51	52,239,224.96	30,914,789.48	128,553,308.00
利息合计	4,130,564.57	18,757,672.28	12,110,983.96	54,545,431.13
其中：存款利息收入	1,405,484.68	758,810.88	482,285.98	10,603,731.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,725,079.89	17,998,861.40	11,628,697.98	43,941,699.71
投资收益合计	9,045,367.94	33,481,552.68	18,803,805.52	74,007,876.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,045,367.94	33,481,552.68	18,803,805.52	73,931,529.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	76,346.88
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	3,946,033.02	12,008,043.93	6,731,971.95	22,783,077.10
管理人报酬	2,024,235.28	7,797,327.26	4,422,547.64	15,189,669.61
基金托管费	566,785.84	2,183,251.62	1,238,313.35	4,270,616.34
销售服务费	247,613.38	713,743.76	411,015.25	1,012,986.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	970,560.92	1,015,054.57	509,888.51	1,999,762.42
其中：卖出回购金融资产支出	970,560.92	1,015,054.57	509,888.51	1,999,762.42
其他费用	131,683.21	290,204.85	145,821.83	293,124.66
利润总额	9,229,899.49	40,231,181.03	24,182,817.53	105,770,230.90

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