中欧成长优选混合E(001891)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧成长优选混合E(001891) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧成长优选混合E(001891)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	219,496,225.29	66,728,462.23	154,865,751.90	-23,570,470.26
利息合计	129,211.07	73,938.76	449,678.73	360,459.03
其中：存款利息收入	127,902.13	72,629.82	449,678.73	360,459.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,308.94	1,308.94	-	-
投资收益合计	121,217,822.40	16,469,248.45	-10,132,388.36	168,043,705.71
其中：股票投资收益	111,271,073.82	12,649,323.36	-114,712,097.89	73,743,007.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	293,851.81	166,952.05	4,373,721.86	668,632.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,652,896.77	3,652,973.04	100,205,987.67	93,632,065.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97,236,486.53	49,660,079.13	160,301,567.68	-193,490,878.16
其他收入	912,705.29	525,195.89	4,246,893.85	1,516,243.16
费用	8,433,519.65	3,625,795.32	42,671,908.94	27,666,440.33
管理人报酬	7,083,031.24	2,896,781.36	36,163,523.70	23,597,813.60
基金托管费	1,142,966.04	619,684.81	6,273,685.50	3,946,283.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	10,060.89	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	10,060.89	-
其他费用	207,238.11	109,329.13	224,634.74	122,343.52
利润总额	211,062,705.64	63,102,666.91	112,193,842.96	-51,236,910.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年