长盛新兴成长混合(001892)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛新兴成长混合(001892)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,527,736.03	9,683,330.10	10,774,284.45	-14,620,294.01
利息合计	32,570.73	13,503.57	49,945.96	34,699.66
其中：存款利息收入	32,570.73	13,503.57	49,945.96	34,699.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	37,139,024.68	9,241,639.06	-8,727,147.26	-18,673,590.74
其中：股票投资收益	36,131,033.08	8,564,238.97	-9,680,041.90	-19,349,875.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	197,909.53	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	810,082.07	677,400.09	952,894.64	676,284.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,721,602.00	414,227.86	19,321,797.79	3,897,364.28
其他收入	77,742.62	13,959.61	129,687.96	121,232.79
费用	1,552,753.40	764,771.47	1,602,427.23	947,734.48
管理人报酬	1,194,930.32	587,212.54	1,209,121.04	720,367.21
基金托管费	199,154.96	97,868.69	201,520.07	120,061.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,667.97	79,690.24	191,786.12	107,306.14
利润总额	31,974,982.63	8,918,558.63	9,171,857.22	-15,568,028.49

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