圆信永丰兴利A(001918)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰兴利A(001918)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,084,016.64	149,008.00	81,488,399.77	56,449,294.32
利息合计	492,631.19	12,111.06	1,563,473.34	632,866.31
其中：存款利息收入	248,267.68	1,609.13	35,566.25	15,279.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	244,363.51	10,501.93	1,527,907.09	617,586.68
投资收益合计	10,185,116.78	240,106.40	76,904,501.27	35,564,529.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,185,116.78	240,106.40	76,904,501.27	35,564,529.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-648,546.75	-157,973.30	2,617,072.52	19,988,816.22
其他收入	54,815.42	54,763.84	403,352.64	263,082.75
费用	3,357,113.05	56,448.16	8,972,018.48	6,273,646.75
管理人报酬	1,177,086.40	19,827.48	4,711,849.34	2,807,354.53
基金托管费	392,362.05	6,609.15	1,570,616.45	935,784.86
销售服务费	21,760.22	5,820.08	539.01	115.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,528,822.31	3,900.36	2,348,112.20	2,266,519.87
其中：卖出回购金融资产支出	1,528,822.31	3,900.36	2,348,112.20	2,266,519.87
其他费用	202,113.39	20,291.09	215,167.28	138,138.09
利润总额	6,726,903.59	92,559.84	72,516,381.29	50,175,647.57

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