兴业鑫天盈货币B(001926)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业鑫天盈货币B(001926)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	469,612,343.51	242,427,324.26	517,477,711.48	261,322,580.00
利息合计	225,010,253.71	111,134,053.14	229,824,434.18	102,448,931.35
其中：存款利息收入	102,485,512.68	41,733,518.60	101,774,858.45	42,310,019.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	122,524,741.03	69,400,534.54	128,049,575.73	60,138,912.02
投资收益合计	244,602,089.80	131,293,271.12	287,642,665.92	158,863,037.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	244,592,938.28	131,284,119.60	286,548,165.58	158,018,273.83
资产支持证券投资收益	9,151.52	9,151.52	1,094,500.34	844,763.44
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	10,611.38	10,611.38
费用	99,964,719.64	45,612,763.24	90,081,583.53	39,719,621.42
管理人报酬	53,642,343.26	26,595,604.87	50,008,516.96	24,002,490.60
基金托管费	12,256,481.38	6,044,455.65	11,365,572.05	5,455,111.53
销售服务费	7,175,524.24	3,730,153.36	9,171,304.85	4,989,067.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,418,987.92	9,017,341.94	19,048,310.40	5,024,454.15
其中：卖出回购金融资产支出	26,418,987.92	9,017,341.94	19,048,310.40	5,024,454.15
其他费用	375,574.13	178,505.49	381,177.85	170,671.19
利润总额	369,647,623.87	196,814,561.02	427,396,127.95	221,602,958.58

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