华商新兴活力混合(001933)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商新兴活力混合(001933)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	76,530,073.56	56,201,252.71	1,245,894.07	-190,629,290.62
利息合计	20,492.90	38,903.39	19,819.63	161,288.93
其中：存款利息收入	20,492.90	38,903.39	19,819.63	161,288.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,777,613.50	38,794,959.21	-6,923,895.14	-268,151,549.85
其中：股票投资收益	47,613,464.90	38,497,261.96	-7,142,593.05	-270,944,513.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	164,148.60	297,697.25	218,697.91	2,792,963.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,577,761.80	17,269,249.28	8,124,295.19	77,034,723.82
其他收入	154,205.36	98,140.83	25,674.39	326,246.48
费用	957,607.85	1,668,051.32	799,765.31	5,462,518.87
管理人报酬	755,123.62	1,297,512.05	620,026.18	4,540,334.19
基金托管费	125,853.87	216,252.08	103,337.74	756,722.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,630.36	154,287.19	76,401.39	165,462.25
利润总额	75,572,465.71	54,533,201.39	446,128.76	-196,091,809.49

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