融通通源短融债券B(001941)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 融通通源短融债券B(001941) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通通源短融债券B(001941)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,300,367.93	4,257,499.33	4,432,800.34	2,648,012.47
利息合计	857,446.87	444,298.51	325,860.72	145,181.68
其中：存款利息收入	132,217.39	99,784.04	64,099.63	27,170.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	725,229.48	344,514.47	261,761.09	118,010.70
投资收益合计	6,708,915.94	3,502,054.52	4,486,750.90	2,631,450.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,708,915.94	3,502,054.52	4,486,750.90	2,631,450.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-338,342.67	257,197.69	-529,644.62	-257,112.04
其他收入	72,347.79	53,948.61	149,833.34	128,492.44
费用	1,907,482.57	974,521.27	1,235,525.15	667,973.82
管理人报酬	1,100,965.65	601,684.31	462,606.71	241,983.81
基金托管费	366,988.59	200,561.49	154,202.22	80,661.30
销售服务费	35,042.88	20,022.52	142,351.82	135,005.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	138,484.17	14,421.09	247,257.16	86,580.54
其中：卖出回购金融资产支出	138,484.17	14,421.09	247,257.16	86,580.54
其他费用	226,503.62	112,181.92	211,650.22	115,395.00
利润总额	5,392,885.36	3,282,978.06	3,197,275.19	1,980,038.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年