景顺长城环保优势股票(001975)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城环保优势股票(001975)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	915,265,253.28	400,439,495.37	-123,847,412.49	-706,957,760.38
利息合计	718,829.80	204,873.92	470,439.73	224,416.59
其中：存款利息收入	718,829.80	204,873.92	470,439.73	224,416.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	521,535,990.30	136,671,362.89	-621,022,192.04	-527,107,074.27
其中：股票投资收益	496,854,844.89	119,227,269.62	-650,652,034.05	-546,134,514.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,371,230.68	2,105,564.93	2,469,181.04	1,295,952.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,309,914.73	15,338,528.34	27,160,660.97	17,731,487.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	390,316,018.16	262,937,400.49	493,637,110.85	-182,549,352.05
其他收入	2,694,415.02	625,858.07	3,067,228.97	2,474,249.35
费用	40,436,982.15	18,736,066.26	42,362,814.87	23,193,333.14
管理人报酬	34,411,445.12	15,937,557.02	36,043,280.74	19,727,719.85
基金托管费	5,735,240.88	2,656,259.53	6,007,213.45	3,287,953.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	290,293.78	142,247.34	312,320.68	177,659.99
利润总额	874,828,271.13	381,703,429.11	-166,210,227.36	-730,151,093.52

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