景顺长城环保优势股票(001975)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城环保优势股票(001975)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	919,995,533.20	915,265,253.28	400,439,495.37	-123,847,412.49
利息合计	446,453.67	718,829.80	204,873.92	470,439.73
其中：存款利息收入	446,453.67	718,829.80	204,873.92	470,439.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	649,798,014.06	521,535,990.30	136,671,362.89	-621,022,192.04
其中：股票投资收益	641,786,058.98	496,854,844.89	119,227,269.62	-650,652,034.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,371,230.68	2,105,564.93	2,469,181.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,011,955.08	22,309,914.73	15,338,528.34	27,160,660.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	268,938,091.99	390,316,018.16	262,937,400.49	493,637,110.85
其他收入	812,973.48	2,694,415.02	625,858.07	3,067,228.97
费用	21,104,201.42	40,436,982.15	18,736,066.26	42,362,814.87
管理人报酬	17,959,193.66	34,411,445.12	15,937,557.02	36,043,280.74
基金托管费	2,993,198.93	5,735,240.88	2,656,259.53	6,007,213.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,808.83	290,293.78	142,247.34	312,320.68
利润总额	898,891,331.78	874,828,271.13	381,703,429.11	-166,210,227.36

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