华夏策略混合(002031)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏策略混合(002031)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	49,629,837.48	-33,058,713.37	57,204,306.10	1,698,302.78
利息合计	324,357.12	207,465.49	326,788.51	219,502.20
其中：存款利息收入	324,357.12	207,465.49	296,531.58	189,245.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	30,256.93	30,256.93
投资收益合计	14,963,196.83	-37,033,368.65	48,770,496.81	9,967,898.10
其中：股票投资收益	9,063,808.78	-41,204,492.91	40,406,108.43	3,701,076.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,578,775.10	910,716.68	1,500,231.94	564,008.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,320,612.95	3,260,407.58	6,864,156.44	5,702,813.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,160,193.38	3,716,419.00	8,036,527.90	-8,512,994.49
其他收入	182,090.15	50,770.79	70,492.88	23,896.97
费用	7,349,076.71	3,758,940.03	7,611,600.60	3,806,698.71
管理人报酬	6,114,013.32	3,130,657.88	6,341,997.50	3,161,521.77
基金托管费	1,019,002.19	521,776.28	1,056,999.63	526,920.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,794.68	106,504.16	212,603.47	118,256.60
利润总额	42,280,760.77	-36,817,653.40	49,592,705.50	-2,108,395.93

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