长盛互联网+混合A(002085)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长盛互联网+混合A(002085) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛互联网+混合A(002085)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,778,182.38	-551,415.82	8,222,832.94	3,134,103.43
利息合计	48,749.40	22,274.22	29,174.64	20,497.08
其中：存款利息收入	48,749.40	22,274.22	29,174.64	20,497.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,040,181.98	3,838,356.50	6,293,558.12	4,239,191.74
其中：股票投资收益	2,604,890.90	3,558,262.23	6,032,553.81	4,000,867.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	435,291.08	280,094.27	261,004.31	238,324.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,103,766.82	-5,701,187.39	949,826.52	-1,765,254.95
其他收入	1,585,484.18	1,289,140.85	950,273.66	639,669.56
费用	1,590,417.78	865,747.80	577,967.04	285,697.36
管理人报酬	1,107,846.93	609,661.43	428,349.07	204,115.76
基金托管费	184,641.14	101,610.22	71,391.58	34,019.32
销售服务费	203,982.72	127,407.27	58,042.75	23,956.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,946.99	27,068.88	20,183.64	23,606.19
利润总额	4,187,764.60	-1,417,163.62	7,644,865.90	2,848,406.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年