国富新机遇混合C(002088)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富新机遇混合C(002088)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,322,111.53	840,413.07	31,401,123.89	20,335,131.51
利息合计	318,840.82	172,783.27	317,136.16	112,405.90
其中：存款利息收入	31,444.66	15,063.29	49,067.57	28,826.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	287,396.16	157,719.98	268,068.59	83,578.98
投资收益合计	15,093,682.82	6,079,715.03	24,206,862.11	10,805,739.67
其中：股票投资收益	4,738,437.15	-648,451.05	5,169,294.16	652,862.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,933,693.94	5,933,128.75	17,619,951.11	9,595,606.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,421,551.73	795,037.33	1,417,616.84	557,270.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,186,343.07	-5,472,527.50	6,258,926.02	9,134,415.77
其他收入	95,930.96	60,442.27	618,199.60	282,570.17
费用	3,489,380.84	1,774,798.77	4,744,490.11	2,564,515.92
管理人报酬	1,885,787.65	1,013,116.89	2,597,126.11	1,338,784.49
基金托管费	471,446.97	253,279.25	649,281.53	334,696.12
销售服务费	528,201.35	249,419.50	627,153.82	325,254.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	359,225.84	135,669.62	627,401.06	441,431.57
其中：卖出回购金融资产支出	359,225.84	135,669.62	627,401.06	441,431.57
其他费用	239,169.86	120,605.46	235,046.20	118,961.48
利润总额	5,832,730.69	-934,385.70	26,656,633.78	17,770,615.59

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