博时裕诚纯债债券A(002140)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时裕诚纯债债券A(002140) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时裕诚纯债债券A(002140)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,229,727.05	7,782,502.35	55,601,955.57	26,442,365.69
利息合计	212,979.96	95,469.43	378,908.68	330,822.43
其中：存款利息收入	47,925.03	24,715.34	112,749.46	89,557.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	165,054.93	70,754.09	266,159.22	241,265.23
投资收益合计	21,167,604.50	13,850,587.33	51,003,323.48	27,531,472.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,167,604.50	13,850,587.33	51,003,323.48	27,531,472.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,151,032.16	-6,163,561.44	4,219,541.90	-1,419,984.00
其他收入	174.75	7.03	181.51	55.19
费用	6,474,923.18	3,211,911.84	8,634,592.60	4,862,619.41
管理人报酬	2,691,391.83	1,414,339.75	3,021,594.32	1,613,526.51
基金托管费	897,130.57	471,446.55	1,007,198.09	537,842.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,673,116.63	1,217,909.30	4,346,433.26	2,574,909.34
其中：卖出回购金融资产支出	2,673,116.63	1,217,909.30	4,346,433.26	2,574,909.34
其他费用	207,200.00	106,868.27	240,200.00	117,557.04
利润总额	5,754,803.87	4,570,590.51	46,967,362.97	21,579,746.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年