华宝核心优势混合A(002152)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝核心优势混合A(002152)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	167,827,062.56	7,456,870.04	5,247,942.75	1,371,639.79
利息合计	98,554.03	9,599.42	23,048.46	7,429.93
其中：存款利息收入	98,554.03	9,599.42	23,048.46	7,429.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	77,529,708.88	-351,913.89	5,872,938.50	-95,305.87
其中：股票投资收益	76,590,316.78	-948,682.63	5,160,710.45	-580,222.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	939,392.10	596,768.74	712,228.05	484,916.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	86,015,120.13	7,762,618.63	-787,169.76	1,407,930.34
其他收入	4,183,679.52	36,565.88	139,125.55	51,585.39
费用	3,867,009.03	515,123.88	860,765.68	367,133.98
管理人报酬	3,045,846.74	379,760.57	636,388.01	270,342.98
基金托管费	507,641.07	63,293.37	106,064.60	45,057.15
销售服务费	190,241.22	5,807.72	14,843.07	4,568.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,280.00	66,262.22	103,470.00	47,165.68
利润总额	163,960,053.53	6,941,746.16	4,387,177.07	1,004,505.81

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