银华万物互联灵活配置混合(002161)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华万物互联灵活配置混合(002161)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,930,620.64	-360,632.90	1,084,171.53	795,654.85
利息合计	15,588.01	12,436.03	55,426.89	30,733.80
其中：存款利息收入	15,588.01	12,436.03	55,426.89	30,733.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,612,600.68	462,720.87	823,542.17	704,101.99
其中：股票投资收益	2,046,208.67	132,003.57	-167,406.17	44,741.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	272,090.62	178,036.23	1,130,251.55	646,490.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-167,429.01	-13,236.54
股利收益	294,301.39	152,681.07	28,125.80	26,107.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,298,158.12	-836,595.91	190,849.49	55,056.13
其他收入	4,273.83	806.11	14,352.98	5,762.93
费用	329,452.57	157,655.79	503,691.97	297,365.67
管理人报酬	240,266.02	111,418.45	298,343.62	163,141.88
基金托管费	80,088.73	37,139.52	99,447.91	54,380.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	9,097.82	9,097.82	105,596.02	79,630.56
利润总额	9,601,168.07	-518,288.69	580,479.56	498,289.18

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