东方惠新灵活配置混合C(002163)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方惠新灵活配置混合C(002163)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	86,387,286.17	15,148,459.72	11,214,284.74	-1,612,464.26
利息合计	26,900.59	12,232.57	18,522.18	1,242.09
其中：存款利息收入	26,028.06	12,232.57	18,522.18	1,242.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	699.43	-	-	-
投资收益合计	44,011,459.63	2,544,039.19	20,660,140.74	-1,839,581.64
其中：股票投资收益	43,014,377.74	1,811,662.37	20,470,809.57	-1,894,680.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	570,546.29	487,782.10	82,329.22	8,377.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	426,535.60	244,594.72	107,001.95	46,721.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,159,278.06	11,443,766.08	-11,240,015.83	194,769.00
其他收入	2,189,647.89	1,148,421.88	1,775,637.65	31,106.29
费用	2,608,416.92	1,240,843.79	854,378.86	120,650.21
管理人报酬	1,681,699.73	794,884.18	506,873.88	56,762.96
基金托管费	480,485.64	227,109.73	144,821.10	16,217.95
销售服务费	309,024.24	142,997.46	133,412.18	19,919.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	97,296.67	57,164.72	42,427.46	5,412.64
其中：卖出回购金融资产支出	97,296.67	57,164.72	42,427.46	5,412.64
其他费用	39,878.41	18,687.17	26,844.24	22,337.00
利润总额	83,778,869.25	13,907,615.93	10,359,905.88	-1,733,114.47

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