华商双翼平衡混合C(002176)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,905,857.16 |
40,491,622.25 |
5,820,845.63 |
5,709,301.99 |
| 利息合计 |
34,210.32 |
41,626.56 |
2,856.02 |
10,508.61 |
| 其中：存款利息收入 |
14,570.84 |
16,121.99 |
2,453.29 |
10,102.80 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
19,639.48 |
25,504.57 |
402.73 |
405.81 |
| 投资收益合计 |
6,392,685.93 |
36,806,695.33 |
2,199,994.61 |
489.44 |
| 其中：股票投资收益 |
5,210,999.59 |
31,418,468.96 |
1,209,825.17 |
1,658,952.54 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
887,177.35 |
5,008,074.11 |
840,225.12 |
-1,893,568.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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- |
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| 股利收益 |
294,508.99 |
380,152.26 |
149,944.32 |
235,105.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
-3,978,244.11 |
2,723,647.56 |
3,528,530.94 |
5,657,910.06 |
| 其他收入 |
457,205.02 |
919,652.80 |
89,464.06 |
40,393.88 |
| 费用 |
911,014.29 |
1,243,725.87 |
250,809.68 |
521,814.61 |
| 管理人报酬 |
486,680.52 |
719,426.40 |
164,269.54 |
269,126.36 |
| 基金托管费 |
162,226.84 |
242,239.17 |
57,186.85 |
112,136.03 |
| 销售服务费 |
101,288.93 |
154,853.96 |
7,152.35 |
2,658.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
66,387.87 |
64,352.58 |
21,616.44 |
88,764.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
66,387.87 |
64,352.58 |
21,616.44 |
88,764.49 |
| 其他费用 |
93,168.76 |
61,615.07 |
170.00 |
48,464.30 |
| 利润总额 |
1,994,842.87 |
39,247,896.38 |
5,570,035.95 |
5,187,487.38 |
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