易方达量化策略C(002217)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达量化策略C(002217)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,970,817.36	4,206,882.89	12,044,360.05	-325,592.93
利息合计	70,741.30	52,285.69	79,994.03	32,240.47
其中：存款利息收入	27,374.06	10,767.32	42,438.38	17,093.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,367.24	41,518.37	37,555.65	15,146.67
投资收益合计	20,771,681.76	1,145,752.10	10,043,345.18	-212,380.30
其中：股票投资收益	19,512,316.81	442,966.77	8,078,506.84	-1,575,106.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,585.34	4,630.39	15,543.23	15,543.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,232,779.61	698,154.94	1,949,295.11	1,347,182.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,098,553.81	3,003,383.41	1,909,672.66	-150,702.24
其他收入	29,840.49	5,461.69	11,348.18	5,249.14
费用	1,458,185.48	640,262.61	1,694,864.00	913,360.47
管理人报酬	1,033,635.05	444,994.43	1,200,246.24	652,827.66
基金托管费	172,272.48	74,165.75	200,041.06	108,804.63
销售服务费	148,130.01	63,261.97	137,553.20	71,292.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,147.89	57,840.46	157,023.47	80,436.04
利润总额	25,512,631.88	3,566,620.28	10,349,496.05	-1,238,953.40

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