银华多元视野灵活配置混合(002307)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
13,154,666.36 |
276,103.61 |
2,502,957.73 |
-3,820,904.41 |
| 利息合计 |
31,980.35 |
22,878.48 |
58,062.09 |
22,636.37 |
| 其中：存款利息收入 |
5,150.11 |
2,499.28 |
16,816.02 |
9,311.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
26,830.24 |
20,379.20 |
41,246.07 |
13,324.52 |
| 投资收益合计 |
8,659,507.81 |
-188,127.60 |
-8,898,895.55 |
-13,704,404.81 |
| 其中：股票投资收益 |
7,337,836.09 |
-800,968.10 |
-10,729,351.86 |
-14,647,067.64 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
30,096.82 |
9,027.05 |
112,712.24 |
40,146.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,291,574.90 |
603,813.45 |
1,717,744.07 |
902,515.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,457,424.03 |
440,207.34 |
11,340,262.93 |
9,859,594.58 |
| 其他收入 |
5,754.17 |
1,145.39 |
3,528.26 |
1,269.45 |
| 费用 |
1,115,419.13 |
573,070.15 |
1,286,238.57 |
718,756.29 |
| 管理人报酬 |
838,102.40 |
428,275.34 |
975,973.79 |
527,466.27 |
| 基金托管费 |
139,683.72 |
71,379.22 |
162,662.27 |
87,911.02 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
137,633.01 |
73,415.59 |
147,601.51 |
103,378.14 |
| 利润总额 |
12,039,247.23 |
-296,966.54 |
1,216,719.16 |
-4,539,660.70 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
