宏利新起点混合B(002313)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宏利新起点混合B(002313) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利新起点混合B(002313)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,804,992.91	4,040,190.95	6,064,032.24	221,720.97
利息合计	49,962.21	22,400.85	105,452.10	42,487.83
其中：存款利息收入	4,360.25	2,501.94	13,013.06	5,460.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,601.96	19,898.91	92,439.04	37,027.30
投资收益合计	9,294,483.48	3,734,048.95	5,458,857.58	328,330.06
其中：股票投资收益	4,376,427.62	364,501.15	3,031,689.81	-406,556.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,512,228.98	3,090,292.33	2,262,877.51	680,734.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	405,826.88	279,255.47	164,290.26	54,151.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-873,682.45	283,298.27	285,674.50	-362,960.48
其他收入	334,229.67	442.88	214,048.06	213,863.56
费用	704,429.98	417,551.31	639,889.53	185,345.66
管理人报酬	358,243.84	203,977.13	329,983.46	80,977.03
基金托管费	119,414.63	67,992.37	109,994.46	26,992.35
销售服务费	63,381.13	46,882.88	86,381.24	11,041.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,757.85	28,263.85	13,416.37	695.25
其中：卖出回购金融资产支出	31,757.85	28,263.85	13,416.37	695.25
其他费用	131,367.39	70,289.03	100,054.99	65,639.40
利润总额	8,100,562.93	3,622,639.64	5,424,142.71	36,375.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年