鹏华丰尚定开债A(002395)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰尚定开债A(002395)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,038,287.70	1,742,562.67	31,474,911.98	25,712,948.88
利息合计	170,026.10	53,880.81	427,603.85	231,474.91
其中：存款利息收入	50,133.26	22,147.44	181,822.85	102,172.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	119,892.84	31,733.37	245,781.00	129,302.86
投资收益合计	4,642,130.64	2,490,823.41	28,007,858.14	21,331,653.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,642,130.64	2,490,823.41	28,007,858.14	21,331,653.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-773,869.04	-802,141.55	3,027,507.31	4,137,877.35
其他收入	-	-	11,942.68	11,942.68
费用	1,105,149.05	565,549.62	6,184,324.56	4,299,143.51
管理人报酬	406,372.28	168,853.60	2,573,706.22	1,754,134.28
基金托管费	135,457.52	56,284.55	857,902.01	584,711.40
销售服务费	38,667.45	9,579.03	54,934.41	33,758.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	300,236.87	242,598.12	2,468,610.36	1,748,444.94
其中：卖出回购金融资产支出	300,236.87	242,598.12	2,468,610.36	1,748,444.94
其他费用	215,141.87	86,809.06	179,461.71	145,499.23
利润总额	2,933,138.65	1,177,013.05	25,290,587.42	21,413,805.37

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