江信汇福(002448)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-1,157,949.12 |
433,790.25 |
10,727,441.31 |
6,569,941.69 |
| 利息合计 |
300,017.52 |
238,560.54 |
907,158.47 |
416,843.15 |
| 其中：存款利息收入 |
27,473.90 |
20,173.39 |
60,005.62 |
31,725.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
272,491.12 |
218,387.15 |
847,152.85 |
385,117.80 |
| 投资收益合计 |
183,960.76 |
1,831,327.17 |
9,612,161.79 |
5,702,834.53 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
30,758.54 |
1,678,124.95 |
8,700,753.83 |
5,225,022.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
153,202.22 |
153,202.22 |
911,407.96 |
477,811.89 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,641,960.64 |
-1,636,125.00 |
207,421.00 |
450,059.00 |
| 其他收入 |
33.24 |
27.54 |
700.05 |
205.01 |
| 费用 |
1,692,438.83 |
1,258,045.55 |
2,710,080.40 |
1,414,876.79 |
| 管理人报酬 |
937,528.55 |
703,496.69 |
1,406,249.61 |
694,065.75 |
| 基金托管费 |
156,254.61 |
117,249.39 |
234,374.92 |
115,677.58 |
| 销售服务费 |
468,764.22 |
351,748.34 |
703,124.71 |
347,032.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
16.06 |
- |
176,725.22 |
136,311.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
16.06 |
- |
176,725.22 |
136,311.03 |
| 其他费用 |
127,200.00 |
83,064.96 |
167,200.00 |
108,107.60 |
| 利润总额 |
-2,850,387.95 |
-824,255.30 |
8,017,360.91 |
5,155,064.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
