民生加银鑫喜混合A(002455)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银鑫喜混合A(002455)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,756,257.27	19,187,611.96	50,207,299.37	6,587,445.82
利息合计	380,239.23	241,409.94	324,123.95	99,745.26
其中：存款利息收入	66,240.93	13,269.68	129,275.34	74,165.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	313,008.09	227,801.59	194,139.44	25,579.44
投资收益合计	62,019,959.81	23,778,799.35	36,546,707.82	3,854,163.63
其中：股票投资收益	49,220,829.23	15,824,301.06	6,551,547.56	645,397.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,545,299.55	7,372,016.08	28,040,545.27	1,719,333.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,253,831.03	582,482.21	1,954,614.99	1,489,433.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,644,766.47	-4,832,669.51	13,323,252.98	2,633,507.07
其他收入	824.70	72.18	13,214.62	29.86
费用	3,605,346.66	2,118,274.72	4,856,004.27	2,453,848.19
管理人报酬	2,652,822.62	1,575,246.50	2,893,046.22	1,421,586.81
基金托管费	663,205.67	393,811.60	723,261.52	355,396.68
销售服务费	3,943.73	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	85,761.01	42,276.98	1,031,949.55	560,274.98
其中：卖出回购金融资产支出	85,761.01	42,276.98	1,031,949.55	560,274.98
其他费用	185,200.00	96,951.28	185,210.00	103,145.36
利润总额	50,150,910.61	17,069,337.24	45,351,295.10	4,133,597.63

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