泓德泓益量化混合A(002562)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 泓德泓益量化混合A(002562) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泓德泓益量化混合A(002562)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	86,105,186.02	20,053,101.31	-1,745,345.05	-21,335,780.45
利息合计	121,886.82	51,566.05	33,641.71	14,994.39
其中：存款利息收入	119,125.99	48,805.22	29,281.05	14,644.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,760.83	2,760.83	4,360.66	349.71
投资收益合计	61,061,996.80	13,802,345.70	-11,602,617.22	-25,002,525.97
其中：股票投资收益	53,641,234.08	10,235,618.75	-17,380,954.57	-27,803,134.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,224.01	-15,379.89	333,662.38	202,089.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,414,538.71	3,582,106.84	5,444,674.97	2,598,518.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,916,066.04	6,197,399.29	9,814,448.94	3,647,233.71
其他收入	5,236.36	1,790.27	9,181.52	4,517.42
费用	5,183,157.70	2,158,175.34	2,894,033.29	1,449,077.52
管理人报酬	4,002,093.35	1,675,091.48	2,306,935.22	1,147,980.66
基金托管费	667,015.68	279,181.98	384,489.11	191,330.05
销售服务费	305,167.11	100,192.20	2,167.82	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,881.54	103,709.68	200,440.93	109,766.60
利润总额	80,922,028.32	17,894,925.97	-4,639,378.34	-22,784,857.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年