博时工业4.0主题股票(002595)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时工业4.0主题股票(002595)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	787,608.47	2,133,248.93	1,046,454.11	-6,809,699.84
利息合计	8,348.59	23,121.14	13,935.43	29,641.29
其中：存款利息收入	8,348.59	23,121.14	13,935.43	28,021.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,619.90
投资收益合计	6,113,677.41	1,335,505.52	1,041,001.45	-5,888,231.33
其中：股票投资收益	5,845,160.06	506,713.40	763,938.35	-6,217,030.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,543.67	7.41	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	263,973.68	828,784.71	277,063.10	328,798.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,401,874.19	729,660.40	-16,140.25	-982,482.87
其他收入	67,456.66	44,961.87	7,657.48	31,373.07
费用	229,945.52	456,625.79	230,352.95	537,692.27
管理人报酬	194,616.74	388,178.58	195,391.58	424,480.82
基金托管费	32,436.07	64,696.48	32,565.29	70,746.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,892.71	3,750.73	2,396.08	42,464.66
利润总额	557,662.95	1,676,623.14	816,101.16	-7,347,392.11

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