中科沃土货币A(002646)利润分配表-基金频道-证券之星

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中科沃土货币A(002646)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	438,954.77	683,369.60	392,105.67	5,466,920.97
利息合计	294,285.56	339,209.89	194,583.13	1,813,793.39
其中：存款利息收入	102,414.18	85,978.45	50,537.14	192,434.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	191,871.38	253,231.44	144,045.99	1,621,359.38
投资收益合计	144,669.21	344,159.71	197,522.54	3,653,127.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	144,669.21	344,159.71	197,522.54	3,653,127.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	145,297.41	214,334.96	175,361.48	1,094,743.06
管理人报酬	81,467.00	120,925.18	64,661.78	666,940.96
基金托管费	21,724.51	32,246.73	17,243.15	177,850.88
销售服务费	13,588.91	18,685.11	10,985.37	45,590.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	4,288.46	3,898.84	37,572.92
其中：卖出回购金融资产支出	-	4,288.46	3,898.84	37,572.92
其他费用	28,516.99	38,189.48	78,572.34	156,996.50
利润总额	293,657.36	469,034.64	216,744.19	4,372,177.91

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