兴业聚源混合A(002660)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业聚源混合A(002660)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,211,097.13	1,008,864.08	3,153,167.39	-216,499.98
利息合计	170,110.66	44,378.12	41,136.14	14,650.95
其中：存款利息收入	115,723.15	36,314.91	38,980.01	14,650.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,387.51	8,063.21	2,156.13	-
投资收益合计	10,777,037.92	1,443,840.48	2,264,365.27	-943,811.42
其中：股票投资收益	7,356,353.49	499,942.49	1,065,664.25	-1,257,033.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,891,196.23	825,572.05	934,534.53	387,497.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,164,369.64	-14,706.56	59,421.27	-173,434.77
股利收益	365,118.56	133,032.50	204,745.22	99,158.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,935,461.39	-487,729.84	846,863.11	712,497.30
其他收入	199,409.94	8,375.32	802.87	163.19
费用	808,887.19	165,660.19	407,743.76	197,248.49
管理人报酬	490,215.22	116,720.69	216,746.43	113,260.32
基金托管费	81,702.37	19,453.34	36,124.46	18,876.73
销售服务费	178,954.05	27,359.18	47,207.99	23,055.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,181.08	1,445.00	107,192.34	41,840.36
利润总额	8,402,209.94	843,203.89	2,745,423.63	-413,748.47

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