民生加银前沿科技灵活配置混合(002683)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银前沿科技灵活配置混合(002683)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,162,770.82	-1,652,012.44	-4,257,334.16	-5,836,810.30
利息合计	14,730.55	9,893.11	21,766.19	11,136.66
其中：存款利息收入	14,730.55	9,893.11	21,766.19	11,136.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,409,148.37	-214,684.25	-3,647,580.86	-3,616,930.84
其中：股票投资收益	3,183,697.36	-423,964.36	-4,004,980.18	-3,935,364.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,107.47	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	223,343.54	209,280.11	357,399.32	318,433.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,603,714.84	-1,448,821.73	-638,839.80	-2,233,448.47
其他收入	135,177.06	1,600.43	7,320.31	2,432.35
费用	508,623.40	232,406.78	573,834.73	318,016.60
管理人报酬	434,176.00	198,554.40	466,718.63	241,887.12
基金托管费	72,362.66	33,092.38	77,786.37	40,314.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,084.74	760.00	29,329.73	35,815.00
利润总额	10,654,147.42	-1,884,419.22	-4,831,168.89	-6,154,826.90

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