红塔红土长益定开债C(002689)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
15,148,795.69 |
8,715,236.56 |
13,632,625.18 |
8,368,079.51 |
| 利息合计 |
248,577.40 |
177,900.51 |
61,567.58 |
37,430.96 |
| 其中：存款利息收入 |
38,239.34 |
23,913.36 |
40,450.29 |
22,067.66 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
210,338.06 |
153,987.15 |
21,117.29 |
15,363.30 |
| 投资收益合计 |
17,175,469.74 |
6,433,090.77 |
11,445,744.47 |
4,583,910.32 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
17,032,548.00 |
6,318,707.84 |
10,827,773.83 |
4,311,375.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
142,921.74 |
114,382.93 |
617,970.64 |
272,534.82 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,275,285.20 |
2,104,213.03 |
2,124,936.74 |
3,746,708.89 |
| 其他收入 |
33.75 |
32.25 |
376.39 |
29.34 |
| 费用 |
3,178,464.51 |
1,454,826.43 |
2,306,932.13 |
1,087,123.26 |
| 管理人报酬 |
1,200,494.00 |
563,054.55 |
637,973.36 |
314,356.08 |
| 基金托管费 |
400,164.62 |
187,684.75 |
212,657.84 |
104,785.39 |
| 销售服务费 |
2,571.94 |
914.10 |
4,126.36 |
810.25 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,328,368.86 |
582,207.56 |
1,174,054.02 |
552,645.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,328,368.86 |
582,207.56 |
1,174,054.02 |
552,645.00 |
| 其他费用 |
207,200.00 |
102,902.56 |
247,500.00 |
100,949.24 |
| 利润总额 |
11,970,331.18 |
7,260,410.13 |
11,325,693.05 |
7,280,956.25 |
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