红塔红土盛隆灵活配置A(002717)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
385,158.58 |
54,005.93 |
907,756.42 |
-276,685.86 |
| 利息合计 |
2,978.18 |
1,903.51 |
229,249.76 |
206,967.70 |
| 其中：存款利息收入 |
1,204.62 |
627.41 |
17,179.59 |
13,130.74 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,773.56 |
1,276.10 |
212,070.17 |
193,836.96 |
| 投资收益合计 |
479,575.39 |
113,836.92 |
-2,523,445.84 |
-139,313.49 |
| 其中：股票投资收益 |
452,047.09 |
96,902.28 |
-3,021,148.83 |
-480,475.60 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,915.90 |
1,054.59 |
74,994.51 |
68,066.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
25,612.40 |
15,880.05 |
422,708.48 |
273,095.90 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-98,721.63 |
-61,755.46 |
3,201,348.79 |
-344,648.11 |
| 其他收入 |
1,326.64 |
20.96 |
603.71 |
308.04 |
| 费用 |
31,419.59 |
18,140.45 |
522,728.49 |
497,731.07 |
| 管理人报酬 |
23,264.57 |
13,409.50 |
349,693.74 |
301,676.51 |
| 基金托管费 |
2,908.08 |
1,676.22 |
43,711.75 |
37,709.60 |
| 销售服务费 |
5,246.94 |
3,054.73 |
94,723.32 |
82,258.74 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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34,599.68 |
76,086.22 |
| 利润总额 |
353,738.99 |
35,865.48 |
385,027.93 |
-774,416.93 |
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