博时裕创纯债债券A(002754)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕创纯债债券A(002754)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,767,108.49	8,849,713.24	42,564,096.71	25,979,728.70
利息合计	75,926.20	36,081.55	164,456.40	98,299.14
其中：存款利息收入	18,405.86	9,366.59	15,388.28	7,975.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,520.34	26,714.96	149,068.12	90,323.26
投资收益合计	27,034,555.47	13,489,380.91	40,764,239.70	21,879,724.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,034,555.47	13,489,380.91	40,764,239.70	21,879,724.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,343,510.37	-4,675,786.90	1,635,147.88	4,001,626.92
其他收入	137.19	37.68	252.73	78.30
费用	7,103,242.75	3,466,128.70	5,887,749.34	3,328,299.80
管理人报酬	3,042,734.59	1,521,345.43	3,060,810.06	1,520,284.13
基金托管费	1,014,244.87	507,115.16	1,020,269.92	506,761.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,745,752.17	1,294,522.51	1,509,683.89	1,141,371.65
其中：卖出回购金融资产支出	2,745,752.17	1,294,522.51	1,509,683.89	1,141,371.65
其他费用	215,200.00	106,868.27	215,200.00	117,557.04
利润总额	10,663,865.74	5,383,584.54	36,676,347.37	22,651,428.90

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