博时聚瑞6个月定开债(002781)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时聚瑞6个月定开债(002781)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	57,048,867.45	7,052,123.64	4,716,887.92	102,988,930.90
利息合计	62,293.81	506,592.61	295,558.48	1,011,033.55
其中：存款利息收入	10,344.95	70,126.13	40,991.40	87,144.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,948.86	436,466.48	254,567.08	923,889.15
投资收益合计	37,773,809.33	25,083,937.27	13,199,088.55	90,833,991.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,773,809.33	25,083,937.27	13,199,088.55	90,833,991.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,212,764.31	-18,538,406.24	-8,777,759.11	11,143,906.11
其他收入	-	-	-	-
费用	10,703,232.04	18,156,164.37	9,177,455.91	15,318,001.54
管理人报酬	4,580,637.00	8,731,500.73	4,059,954.24	7,746,396.97
基金托管费	1,526,879.00	2,910,500.16	1,353,318.06	2,582,132.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,455,976.63	6,259,800.58	3,640,090.69	4,739,614.54
其中：卖出回购金融资产支出	4,455,976.63	6,259,800.58	3,640,090.69	4,739,614.54
其他费用	122,344.36	248,467.87	124,092.92	249,857.72
利润总额	46,345,635.41	-11,104,040.73	-4,460,567.99	87,670,929.36

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