景顺长城顺益回报混合A(002792)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 景顺长城顺益回报混合A(002792) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城顺益回报混合A(002792)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,131,279.69	762,440.82	2,824,197.95	1,470,673.41
利息合计	33,952.31	29,144.16	60,026.12	34,646.69
其中：存款利息收入	4,229.95	2,022.45	7,566.69	3,392.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,722.36	27,121.71	52,459.43	31,254.09
投资收益合计	2,908,343.29	1,330,131.00	-607,826.65	-1,882,623.26
其中：股票投资收益	1,249,652.15	477,690.07	-2,303,466.76	-2,547,722.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,548,703.28	811,815.71	1,621,515.16	623,324.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	109,987.86	40,625.22	74,124.95	41,775.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-822,299.61	-602,440.06	3,366,533.86	3,315,586.32
其他收入	11,283.70	5,605.72	5,464.62	3,063.66
费用	386,049.47	223,839.23	676,446.61	372,439.80
管理人报酬	204,133.34	118,472.94	315,100.14	166,102.53
基金托管费	68,044.46	39,490.99	105,033.40	55,367.51
销售服务费	90,240.18	54,865.39	90,720.19	40,390.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,893.14	9,385.04	35,100.35	14,597.84
其中：卖出回购金融资产支出	20,893.14	9,385.04	35,100.35	14,597.84
其他费用	2,556.15	1,574.84	130,344.01	95,838.52
利润总额	1,745,230.22	538,601.59	2,147,751.34	1,098,233.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年