融通通和债券A(002825)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通通和债券A(002825)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,215,409.13	3,505,868.92	9,606,578.00	4,772,426.01
利息合计	584,392.27	264,781.27	469,730.15	168,785.76
其中：存款利息收入	411,889.41	127,076.50	238,168.95	8,782.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	172,502.86	137,704.77	231,561.20	160,003.31
投资收益合计	7,043,642.75	4,325,844.19	9,542,160.74	3,457,473.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,043,642.75	4,325,844.19	9,542,160.74	3,457,473.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,424,571.58	-1,086,524.57	-406,182.58	1,146,159.57
其他收入	11,945.69	1,768.03	869.69	7.02
费用	1,546,262.51	869,507.44	1,233,172.61	541,509.44
管理人报酬	835,081.15	417,934.77	627,244.78	297,809.30
基金托管费	278,360.44	139,311.61	209,081.59	99,269.79
销售服务费	47,701.77	33,582.85	16,128.51	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	185,144.68	178,442.94	188,482.12	42,732.92
其中：卖出回购金融资产支出	185,144.68	178,442.94	188,482.12	42,732.92
其他费用	195,200.00	96,951.28	185,200.00	98,163.12
利润总额	4,669,146.62	2,636,361.48	8,373,405.39	4,230,916.57

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