南方现金增利货币F(002829)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方现金增利货币F(002829)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	330,458,309.43	167,423,605.25	496,466,819.89	285,978,393.36
利息合计	151,008,771.32	82,256,098.28	357,389,710.23	185,691,241.53
其中：存款利息收入	96,637,601.76	44,934,620.74	224,324,050.96	116,171,183.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,371,169.56	37,321,477.54	133,065,659.27	69,520,058.12
投资收益合计	179,419,538.11	85,137,506.97	139,002,109.66	100,287,151.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	179,419,538.11	85,137,506.97	139,002,109.66	100,287,151.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	30,000.00	30,000.00	75,000.00	-
费用	81,067,216.38	37,221,732.06	88,713,255.89	47,421,842.71
管理人报酬	27,726,533.07	13,457,823.56	33,878,267.98	18,052,621.82
基金托管费	9,242,177.69	4,485,941.19	11,292,756.09	6,017,540.66
销售服务费	37,666,332.60	18,393,555.42	38,739,738.54	20,025,413.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,098,670.78	723,400.36	4,464,411.19	3,136,691.66
其中：卖出回购金融资产支出	6,098,670.78	723,400.36	4,464,411.19	3,136,691.66
其他费用	327,854.10	160,496.61	335,319.65	188,424.85
利润总额	249,391,093.05	130,201,873.19	407,753,564.00	238,556,550.65

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