华夏新锦绣混合C(002834)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新锦绣混合C(002834)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	166,838,705.05	64,858,100.62	-87,898,991.19	-157,416,218.26
利息合计	272,407.41	51,671.69	85,602.18	52,840.87
其中：存款利息收入	272,407.41	51,671.69	85,602.18	52,840.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	108,185,104.83	34,261,929.38	-67,223,752.34	-68,344,125.81
其中：股票投资收益	102,847,921.33	32,926,385.93	-69,787,020.03	-70,100,079.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,337,183.50	1,335,543.45	2,563,267.69	1,755,953.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,310,998.55	30,429,983.47	-21,398,023.69	-89,648,827.95
其他收入	1,070,194.26	114,516.08	637,182.66	523,894.63
费用	4,235,514.21	1,037,056.92	2,469,214.43	1,537,900.57
管理人报酬	3,215,106.21	756,005.09	1,808,068.52	1,134,666.68
基金托管费	535,851.05	126,000.82	301,344.85	189,111.19
销售服务费	294,131.95	60,458.30	169,356.06	110,792.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,425.00	94,592.71	190,445.00	103,330.36
利润总额	162,603,190.84	63,821,043.70	-90,368,205.62	-158,954,118.83

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