华夏新锦程混合A(002838)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新锦程混合A(002838)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,619,495.91	379,327.82	-3,689,883.15	-4,621,404.78
利息合计	23,315.43	12,970.31	297,599.36	183,228.93
其中：存款利息收入	22,287.07	11,941.95	239,446.81	125,076.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,028.36	1,028.36	58,152.55	58,152.55
投资收益合计	2,725,970.20	469,445.97	-6,026,281.84	-5,804,491.76
其中：股票投资收益	2,486,863.54	149,361.56	-6,274,098.64	-6,039,310.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	163,807.81	277,138.06	175,234.86	167,180.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	75,298.85	42,946.35	72,581.94	67,638.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-144,911.63	-107,982.20	1,920,261.43	964,911.14
其他收入	15,121.91	4,893.74	118,537.90	34,946.91
费用	230,261.15	114,026.71	522,473.44	318,392.83
管理人报酬	161,814.95	74,521.99	297,510.16	189,634.67
基金托管费	26,969.18	12,420.37	49,584.99	31,605.78
销售服务费	25,351.15	11,565.62	32,138.28	16,636.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	16,125.87	15,518.73	143,231.66	80,507.22
利润总额	2,389,234.76	265,301.11	-4,212,356.59	-4,939,797.61

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