融通通乾研究精选灵活配置混合A(002989)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 融通通乾研究精选灵活配置混合A(002989) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通通乾研究精选灵活配置混合A(002989)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,822,322.86	7,558,978.96	10,695,005.63	-86,216,732.91
利息合计	49,978.94	97,356.50	40,084.35	95,648.28
其中：存款利息收入	49,978.94	97,356.50	40,084.35	95,648.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,150,418.02	-20,757,721.36	-51,659,752.56	-36,185,866.87
其中：股票投资收益	13,961,505.06	-27,881,991.69	-55,943,256.14	-42,637,926.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	45,206.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,188,912.96	7,124,270.33	4,283,503.58	6,406,853.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,612,430.22	28,185,288.83	62,306,183.50	-50,148,233.69
其他收入	9,495.68	34,054.99	8,490.34	21,719.37
费用	1,910,950.03	4,107,384.53	2,190,135.90	6,538,635.66
管理人报酬	1,557,107.40	3,357,890.87	1,792,174.38	5,424,243.11
基金托管费	259,517.94	559,648.50	298,695.77	904,040.52
销售服务费	8.07	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,316.62	189,845.16	99,265.75	210,351.85
利润总额	27,911,372.83	3,451,594.43	8,504,869.73	-92,755,368.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年