安信新优选混合A(003028)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信新优选混合A(003028)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,185,081.95	494,818.68	16,259,700.24	15,140,775.95
利息合计	188,690.30	114,692.09	341,407.38	126,799.18
其中：存款利息收入	12,437.13	5,919.60	176,541.39	75,539.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	176,253.17	108,772.49	164,865.99	51,259.88
投资收益合计	2,069,578.02	1,370,268.64	12,595,011.23	7,977,148.52
其中：股票投资收益	1,038,636.32	330,677.30	-605,726.92	470,303.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	685,677.08	843,263.47	9,432,346.55	5,619,803.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	345,264.62	196,327.87	3,768,391.60	1,887,042.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,085,279.24	-994,292.63	3,286,102.60	7,024,892.72
其他收入	12,092.87	4,150.58	37,179.03	11,935.53
费用	410,758.84	225,204.72	2,664,521.57	1,944,542.74
管理人报酬	267,541.74	131,398.54	1,594,100.77	1,156,802.46
基金托管费	44,590.35	21,899.79	265,683.43	192,800.37
销售服务费	34,531.96	16,953.88	258,239.57	189,281.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,491.35	719.87	404,233.03	297,188.14
其中：卖出回购金融资产支出	2,491.35	719.87	404,233.03	297,188.14
其他费用	61,586.30	54,230.98	135,700.00	103,135.36
利润总额	774,323.11	269,613.96	13,595,178.67	13,196,233.21

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