国联睿祥纯债C(003072)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联睿祥纯债C(003072)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,837,680.43	41,518,758.90	350,903,180.66	276,090,251.70
利息合计	435,717.08	266,590.88	669,867.75	263,893.63
其中：存款利息收入	81,148.50	76,578.02	114,057.86	8,180.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	354,568.58	190,012.86	555,809.89	255,713.52
投资收益合计	93,365,316.97	65,801,659.21	322,941,334.31	186,527,133.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,365,316.97	65,801,659.21	322,941,334.31	186,527,133.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,187,032.16	-24,677,759.46	25,078,234.38	88,045,120.84
其他收入	223,678.54	128,268.27	2,213,744.22	1,254,103.66
费用	25,463,101.27	14,123,679.78	88,426,440.56	45,762,867.09
管理人报酬	11,035,213.15	6,385,675.61	26,449,289.08	12,327,935.86
基金托管费	3,678,404.39	2,128,558.53	8,816,429.63	4,109,311.97
销售服务费	1,526,470.86	982,948.45	8,011,570.53	4,668,002.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,772,936.18	4,376,093.63	43,960,311.10	24,070,670.57
其中：卖出回购金融资产支出	8,772,936.18	4,376,093.63	43,960,311.10	24,070,670.57
其他费用	216,675.00	107,335.15	217,300.00	108,107.60
利润总额	28,374,579.16	27,395,079.12	262,476,740.10	230,327,384.61

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